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● 疫情防控优化信号进一步确认。11.10中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署进一步优化防控工作的20条措施。其中“科学”“精准”防控，属于会议高频词，列出更多更细节的防控举措，多次提及保障生产生活工作秩序和快速防控，即是防疫的同时全力争取不让疫情影响到日常生活消费和生产，所以也提到落实“...
风险与收益同源，这个广为人知的理念告诫人们在追求收益但不要忽略风险的同时，也暗暗向人们传递了一个信息：风险与收益是对等的，或者说是对称的，即高风险对应高收益、低风险对应低收益。但其实，风险和收益还存在另外一种表现形式——低风险对应高收益。换言之，风险和收益也具有不对称性。 在a股市场，大多...
广发策略：美债低利率时代的黄昏建议关注中国优势资产
美债利率的长周期驱动3因素中，都可以看到“此消彼长”的中国优势：中国积极拥抱全球化通胀压力较轻，抢占工业4.0先机，而美国陷入“紧缩 衰退”共振。建议关注“此消彼长”的中国优势资产。 摘要 引言：美债利率长上行周期的3大驱动因素满足其二：“逆全球化”约束美国通胀高位(短期支撑)，工业...
●a股价值切换预演 成长适度扩散。维持“a股下行风险有限”的判断：市场赔率已经较为吸引，胜率改善需要等待2大要素(国内稳增长政策预期的重新统一 美债利率上行压力得到明显缓解)，我们预计大概率在四季度先后触发。我们延续“价值切换预演 成长适度扩散”的配置建议：8月下旬以来价值风格切换预演，成长风格...
电梯里推着婴儿车的阿姨很多，但有一位头发花白的阿姨很特别，因为她的婴儿车里，躺着一条狗。那是阿姨养了十五年的宠物狗，因为年龄太大已经走不动路了。头发花白的阿姨，带着一条垂垂老矣的宠物狗，画面有一些温馨，又有一些凄凉。 公园门口的鱼池边，总是有一位戴着帽子的老人，每天准时来喂鱼。他说，只要我...
广发策略戴康：a股下行风险有限价值切换预演 成长股适度扩散
●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业pmi低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起，美国略超预期的就业数据、opec 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费...
广发策略戴康：a股风格收敛央企将凸显配置“性价比”
●a股风格再均衡，掘金优质央企。在市场风格均衡的过程中，重视优质央企的配置良机。a股央企以行业巨头为主，具备市值大、估值低、高股息、业绩更稳定等特征，是a股盈利增长的权重“稳定器”，将在四季度市场波动及风格收敛的过程中凸显配置“性价比”。 ●聚焦央企优势：低估值、高分红、现金流充沛、盈利稳...
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